Instalación

Instalación pasos a seguir

Una vez descargado el fichero Zip los pasos a seguir son los siguientes:

  • Extraemos el .zip en una una carpeta.

    Extraer zip
  • Una vez que lo tenemos descomprimido podemos borrar el .zip. Dentro de la carpeta ejecutamos el .exe.

    Extraer zip
  • Si tienes el Antivirus Avast, no dejará ejecutarlo por lo que hay que configurar una excepción (cuando ejecutas no se abre la aplicación). Desconzo si esto ocurre con otros antivirus. Puedes leer sobre esto en https://github.com/nwjs/nw.js/issues/4023. En el caso de que tengas que crear una excepción se realiza de la siguiente forma (puede variar entre distintas versiones). Esto sólo hay que realizarlo la primera vez. Espero que en las siguientes versiones de nwjs sea correjido y no tengamos que realizar este paso.

    Extraer zip
  • Al arrancar la aplicaión por primera vez puede que el Firewall nos solicite permisos para conectarse a Internet. En el Firewall de Windows hay que marcar las siguientes opciones. Esto sólo hay que realizarlo la primera vez.

    Extraer zip

La actualización a otra versión sin perder nuestros datos es muy sencilla, en la versión que tenemos hacemos una copia de la siguiente carpeta (db), dentro de esta carpeta está la Base de Datos.

Extraer zip

Una vez que lo tengamos copiado procedemos a descargar e instalar la nueva versión, siguiendo los pasos indicados en "¿Cómo se instala la aplicación?". Cuando la tengamos instalada, entramos dentro del directorio y reemplazamos el directorio db de la nueva versión por el que nos hemos copiado anteriormente con nuestros datos.
Es conveniente ir haciendo copias de seguridad de vez en cuando de este directorio, así siempre podremos recuperar nuestros datos, ante cualquier incidente. Más adelante se puede añadir una opción de menú que facilite esta tarea.

Para la versión de MAC, se realiza igual que para windows, únicamente hay que tener en cuenta que la ruta donde está la base de datos es otra. Ver la imagen.

Migrar Carteras en MAC

Si queremos actualizar a una versión nueva, la cual nos indica que no es compatiblle con la anterior y nos pide realizar una Regularización de la cartera, debemos seguir los siguientes pasos:

  • Realizar la instalación como habitualmente, descargar la nueva y copiar la cartera de la anterior versión que utilizábamos a esta.
  • Nos guardamos una copia de la cartera por seguridad.
  • Arrancamos la nueva versión 2.0.0 donde ya habremos copiado nuestra cartera.
  • En el menú superior aparece una nueva opción, pulsamos "Configuración -> Regularizar Cartera"
  • Menú regularización
  • Nos saldrá la siguiente pantalla.
  • Pantalla Regularización
  • Pulsamos “Regularizar”, el botón se pondrá a dar vueltas, tenemos que esperar a que acabe el proceso. Cuando termina correctamente se cierra sola esta pantalla. Según la cantidad de información que tengamos en nuestras carteras, tardará más o menos tiempo en regularizarla.
  • Una vez terminado, ya tenemos nuestra cartera compatible con la nueva versión y la usamos como habitualmente.
  • Si no se realiza la regularización al intentar actualizar los datos de los fondos saldrá este mensaje avisando.
  • Mensaje necesita Regularizar

    Preguntas Frecuentes

    Generales

    El contenido está publicado en un Post en el Blog de Rankia. Link al Post

  • Para los gráficos de histórico de fondos, hay un botón "Actualizar Histórico", este descarga todo el histórico disponible del fondo seleccionado y ya podrías ver los gráficos.
  • Para los gráficos del histórico de la cartera, existe el bóton "Actualizar" en la primera pantalla, este va actualizando los VL a la última fecha disponible de cada fondo y toma una foto de la cartera a esa fecha, calculada con los nuevos VL, aquí se irá formando un histórico con cada una de estas fotos que tomemos.
  • Traspaso de Fondo A al Fondo B (500 participaciones)

    FONDO A Rentabilidad MFS Meridian Funds European Smaller Cos A1 EUR (LU0125944966)

    10/11/2014 Suscripción 1000 participaciones a VL 41,09 Importe 41090
    29/02/2016 Traspaso Origen 500 participaciones a 49,27 Importe 24635

    Traspado Origen

    Resultado Final Origen

    FONDO B M&G Japan Smaller Companies Fund A-EUR (GB0030939119)

    04/03/2016 Traspaso destino Importe 24635 a un VL 22,67 (VL del día 04/03/2016 fecha efecto) hacen un total de participaciones 1086,6784

    En Fecha Origen -> Es la fecha en la que compré/suscribí las participaciones que traspasamos, en este caso como no viene de ningún otro traspaso sería 10/11/2014
    Importe de Compra-> Es la inversión inicial que realicé para comprar esas participaciones en el 10/11/2014 sería la mitad de 41090, ya que compré 1000 participaciones y traspaso 500 , que son 20545 (si no coincide con la mitad sería: número participaciones a traspasar x VL 41,09 al que las compré).

    A todos los efectos se refleja como si hubiera realizado la inversión en el fondo destino (Fondo B) en la fecha que lo hice en el fondo origen (Fondo A).

    Traspado Destino

    Resultado Final Destino

    Se publica información sobre la herramienta en Rankia, tanto en el Foro de Fondos de Inversión como en el Blog sobre la herramienta.
    Recomendamos registrase en Rankia y suscribirse tanto al Foro como al Blog, de esta forma llegarán avisos al correo cuando se publique algo nuevo.

  • Foro de Fondos Rankia Link
  • Blog herramienta Rankia Link
  • Para convertir los ficheros de CSV a Excel hay que seguir los siguientes pasos:

  • Abrimos el fichero que nos ha generado la aplicación con la herramienta Excel, seleccionamos la primera columna y todos los registros que tenemos. Pulsamos en pestaña Datos y en la opción Texto en columnas.

  • seleccionar Registros

  • En la ventan que se nos abre seleccionamos Delimitados y pulsamos Siguiente.

  • Texto en columnas

  • Seleccionamos Separadores Otro y añadimos el separador con el que se genera el fichero |. A continuación pulsamos Finalizar.

  • Separadores

  • La información aparacerá de la siguiente forma, a partir de aquí ya podemos guardar el fichero en Guardar como y escoger libro Excel

  • Columnas

  • Para dar formato como tabla, podemos seleccionar todos los registros y pulsar sobre Insertar y Tabla.

  • Formato tabla

  • Una vez realizados todos los pasos se verá como en la imagen siguiente.

  • Formato tabla2

    Mejoras e incidencias identificadas

    En esta sección se irán publicando las mejoras e incidencias identificadas y la previsión de incorporación a una nueva versión.

    Tipo Detalle Identificada por Previsión Estado
    Mejora

    Poder tener una radiografía exacta de mi cartera en un momento puntual para ir comparándola con el paso del tiempo y ver como evoluciona cada fondo dentro de mi cartera (en mi caso ese momento puntual que tomo como referencia es el último día del mes)

    [franjgr Rankia]  
    Mejora

  • Sería bueno poder importar/exportar datos de/a los fondos que hemos añadido a la cartera desde un documento excel, csv o similar. De esta forma sería posible completar nuestros seguimientos de manera rápida y sencilla si ya los tenemos "escritos" en otra hoja de cálculo. Claro está que habría que definir una estructura para acomodarse a ella.
  • ¿hay manera de volcar desde morningstar o mediante un archivo .csv los movimientos históricos de nuestra cartera? A lo mejor te interesa este hilo: http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2208123-gestion-automatizada-carteras-excel Es que empezar desde 0 una cartera que ya lleva años, pues eso, que a algunos quizás nos faltaría tiempo en esta vida meter tantos movimientos.
  • La importación/exportación de datos estaría muy bien, mientras tanto algo que parece una tontería pero ahorra tiempo a la hora de meter información, sería poder realizar copy/paste para p.ej la introducción ISIN, participaciones, etc..creo que no lo permite.
  • [alfonsodetomas Dragonbroker manuluxe Rankia]
    Mejora

    Botones para que en las listas (de Inicio, Carteras, Fondos) poder subir/bajar los diferentes registros dentro de la lista.

    [bfs1981 Rankia]
    Mejora Se pueda seguir lo que hagas en alguna red social. [Kitty_kitty Rankia]
    Mejora Aplicación para el móvil [Ghost Maltijo, gallego61 Rankia]
    Mejora Soporte también para ETFs. [dullinvestor Rankia]
    Mejora Si necesitas me ofrezco a provar en lliurex/ubuntu. Liberar versión para linux. [Toni_fi Rankia]
    Mejora

    [Rascarcio] Lo que se me ocurre para resolver este tema puede que sea un disparate, ya que mis conocimientos informáticos son tan solo como usuario. Mis disculpas previas si es así; apelo a tu benevolencia. Consistiría en: - Un nuevo campo en cada cartera, que se podría llamar "Inversión Inicial". Recogería el importe que he invertido. Serviría como referencia para recoger las minusvalías/plusvalías que se produzcan en los fondos cerrados, para así calcular la rentabilidad obtenida. - Otro campo, que podríamos denominar "Saldo en cuenta corriente". Se alimentaría del importe de la Inversión Inicial, y tendría como entradas y salidas los importes destinados a cada fondo, y las plusvalías/minusvalías obtenidas de cada fondo cerrado. - Convendría distinguir entre "plusvalías/minusvalías latentes" y las "consolidadas". Las primeras serían las producidas por aquellos fondos que no están cerrados; sería el equivalente a la columna "Ganancias/Pérdidas" actual, con su totalización y porcentaje de revalorización. Nos daría una foto del estado actual de las inversiones. Las segundas, las "plusvalías/minusvalías consolidadas", serían las de los fondos cerrados, e irían sumando o restando de "inversión inicial", y añadiendo las "latentes", nos daría el resultado real de la inversión. Ya me dirás si es posible o no.

    [manuluxe] Hilando el tema de la consolidación ganancias/perdidas en los fondos cerrados, estaría bien que quedarán registradas en un campo aparte como se esta comentando , incluso si estas pudiesen ser clasificadas por años con toda la información del cierre (participaciones,VL,plusvalía,minusvalía,rentención..etc..) sería muy útil a nivel fiscal. Se crearía un histórico muy interesante para el seguimiento de nuestras inversiones. Una vez cumplimentado a este registro, no estaría demás que desaparecieran de la lista viva de cartera (actualmente aparecen cerrados con el resultado de beneficio/perdida)ya que cuando vas cerrando fondos se van quedando los registros y ensucian un poco la cartera actual (sobre todo si hay muchos en ese estado). Así cuando se volviese a invertir en un fondo anteriormente cerrado abriríamos una nueva inversión limpia del anterior historial que ya habrá sido registrado en el nuevo campo creado. No se si verás interesante estas ideas.
    [karlos1] No sé si lo estoy entendiendo bien, entiendo bien el problema pero me lía el tema del campo. Creo que hay dos temas a mejorar: - llevar la contabilidad de los rembolsos junto con la inversión inicial (todo lo que invierto a lo largo del tiempo), para esto hacen falta esos campos que proponía Rascacio es su post. - otra problemática es que ahora las posiciones cerradas salen junto con las activas, yo siempre tengo que andar filtrándolas, creo que es esto a lo que te refieres y deberían estar en un grid aparte con la información que comentas para explotarla y en la cartera dejar sólo las posiciones abiertas. También es buena idea lo que indicas, si la posición ha sido cerrada "historificada" y la vuelvo a reabrir que me dé la opción de mantener el histórico o empezar con una posición limpia, esto que comentas me parece muy interesante. Como solución rápida para la siguiente versión, sobre el punto 2, podría mostrar por defecto las posiciones filtrando las cerradas (sólo saldrían las activas) y si queremos verlas quitamos el filtro. Espero haber entendido lo que comentas.
    [manuluxe] Correcto Karlos1 perfectamente interpretado, por un lado tener un campo "Cuenta de inversiones" donde aparecieran los apuntes del dinero que entra (reembolso) y sale (inversión), como los movimientos de una cuenta de fondos como ya se apuntó en su día. El otro punto que se pueda acceder a un histórico de fondos cerrados/reembolsados y poder extraer información de periodos como por ej. Que gané/perdí en un periodo concreto o en 2015. Que retención tuve, que ganancia neta etc...(si se pudiera totalizar por periodo perfecto, o exportar a excel p.ej)y como bien apuntas poder dejar limpia la posición si lo deseas al abrir el mismo fondo posteriormente. Así en la cartera tendrías las posiciones abiertas actuales y las cerradas en el histórico de resultados para consulta , dejando la cartera actual limpia de los fondos cerrados.

    [Rascarcio Rankia]
    Mejora

    Yo creo que en cuanto a las medias contra mas datos mejor, si en un futuro se pudieran seleccionar a gusto de cada cual sería ideal, sino todas ...pues de 5 en 5 o 10 en 10. Las medias bajas te pueden indicar si es un buen momento de aportar o vender en el corto plazo.

    [manuluxe Rankia]
    Mejora

    - Posibilidad de añadir el movimiento "dividendos", para el caso de fondos de distribución. Debería tener también el campo "retenciones"

    [Rascarcio Rankia]
    Mejora

    Creo que sería muy interesante el hecho de poder guardar donde queramos el directorio "db" y su contenido, para así poder acceder siempre a los mismos datos y no tener que cambiarlos a mano cada vez que se actualice la aplicación. Dicho directorio se podría buscar por defecto en el directorio de la instalación de la aplicación, pero también podrían estar en otro directorio personalizado. Me permito pensar en tener la carpeta db en un directorio de internet (dropbox, google drive, etc..) y así poder acceder en remoto. De esta manera podríamos tener varias instalaciones de la aplicación que apunten a un mismo conjunto de datos (por ejemplo desde el ordenador del trabajo y desde el de casa). Esto permitiría poder actualizar los datos desde cualquier sitio, incluso desde distintos sistemas operativos (siempre que tengamos conexión a internet por supuesto).

    [alfonsodetomas Rankia]
    Mejora

    ¿has pensado en añadir los planes de pensiones en algún momento?.

    [Zetineb Rankia]
    Mejora

    Como ayuda a la toma de decisión, aparte del control de los movimientos históricos, que se puedan representar en la misma gráfica varios fondos partiendo del mismo nivel/fecha para comparar rentabilidad histórica.

    [Jagon Rankia]
    Mejora

    En la opción·" Traspasar" del "Fondo A" de la "Cartera 1" al "Fondo B" de la "Cartera 2", se añade un nuevo "Fondo B" en la "Cartera 1". En la Pantalla "Inicio", el "Fondo B" aparece una sola vez, si bien está incorporado a las dos carteras. Una solución alternativa a este problema sería implementar la posibilidad de traspasar un fondo de una Cartera a otra. Esto también sería útil en los cambios de comercializadora.

    Veo viable el traspaso entre carteras pero un traspaso Total al mismo fondo o parcial a otro fondo distinto (por la complicación a nivel fiscal que esto implica FIFO) , nunca que puedan convivir en ambas carteras el mismo fondo, que son las situaciones más habituales y que nos serían de utilidad.

    [Josep M Correo]
    Mejora

    Se pudiera poner manualmente a cada fondo un dato de stop y otro de objetivo de forma que cuando visualizamos los valores liquidativos de una cartera se vean fácilmente y así poder tomar decisiones de traspaso, venta, etc.

    [jrpintos Rankia]
    Mejora

    Otra cosa que me gustaría que tuviera el programa es que el gráfico pudiera representar el MACD, aunque sólo fuera con sus valores estándar (12,26,9) y el RSI (de 14 o mejor de 21 para largo plazo).

    [jrpintos Rankia]
    Mejora

    Después de usar un rato la nueva versión de la app me parece una maravilla de mejora, pero solo hay una cosa que no tengo claro. Con la resolución de mi monitor 1920x1080 el tamaño de letra me aparece muy grande respecto a la versión anterior y como hay muchas más columnas quiería saber si es posible reducir el tamaño de letra un poco.
    [karlos1] Permitir personalizar el zoom, aumentar y disminuir, para que afecte a todo (no sólo al tipo de letra, por ejemplo al ancho de las columnas) y se pueda ver más información de un vistazo.

    [Shark69 Rankia]
    Mejora

    Permitir personalizar sus tablas y que se pueda guardar dicha personalización (o resetear a la original), para no tener que añadirla de nuevo.

    [dwgdam scribe]
    Mejora

    He observado que el VL a la hora de actualizarse siempre se redondea las 3 o 4 ultimas cifras decimales en 0,no siendo exacta por ejemplo Altair Patrimonio II FI con fecha 18/01/2018 el vl enmorningstart 1,0668 en la aplicacion aparece 1,067000 seria mucho pedir que salieran exactas como en morningstart, en algunos fondos con poco vl y poca rentabiliad la diferencia esa es importante.

    [dwgdam]
       

    Histórico Versiones

    En esta sección se irá publicando el contenido de las versiones que se van liberando. Importante leer "Instalación pasos a seguir" para saber como actualizar la versión sin perder los datos introducidos en la anterior.

    V3.0.1     15/09/2018

    La versión 3.0.1 es compatible con V3.0.0 e incompatible con las anteriores. Si venimos de una anterior que no sea la V3.0.0 hay que realizar la regularización de la base de datos. Para realizar esta regularización tenemos que acceder al menú "Configuración -> Regularizar Cartera". Antes de realizarlo se recomienda guardar una copia de la base de datos.

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Incidencia v3.0.0

    Al realizar traspasos automáticos no se estaban calculando bien las perdidas y ganancias. (al actualizar los fondos se soluciona).
    En los traspasos automáticos no llega bien el VL actual de la posición por lo que no se generan las perdidas y ganancias correctamente.

    Solucionado.

    [Shark69 pericolo Rankia] Liberado V3.0.1
    Incidencia v3.0.0

    Fondos no Euro, el problema viene en el cálculo de rentabilidades que en la versión 3 entiendo que mezcla monedas, por lo que creo que no calcula bien la ganancia y el %, al contrario de la versión anterior.
    [karlos1] Se ha cambiado como se recoge/actualiza la información del vl para conseguir un VL más actual, en el caso de fondos distintos al euro ese VL no viene en euros.

    Solucionado.

    [Vicente daedalusxxi Rankia] Liberado V3.0.1
    Incidencia v3.0.0

    Dentro de mis carteras para algunos casos la rentabilidad de las ganancias fiscales no cuadraba con las totales de las ganancias fiscales.

    Solucionado.

    [dwgdam Rankia] Liberado V3.0.1
    Mejora

    Después de usar un rato la nueva versión de la app me parece una maravilla de mejora, pero solo hay una cosa que no tengo claro. Con la resolución de mi monitor 1920x1080 el tamaño de letra me aparece muy grande respecto a la versión anterior y como hay muchas más columnas quiería saber si es posible reducir el tamaño de letra un poco.
    [karlos1] Permitir personalizar el zoom, aumentar y disminuir, para que afecte a todo (no sólo al tipo de letra, por ejemplo al ancho de las columnas) y se pueda ver más información de un vistazo.
    En el menú superior "Configuración" se han incluido tres opciones nuevas para manejar el zoom y poder ajustar el contenido a la resolución de nuestro monitor. [Zoom in, Zoom out, Zoom Normal]

    [Shark69 Rankia] Liberado V3.0.1


    V3.0.0     03/01/2018

    Versión incompatible con las anteriores, si venimos de una anterior hay que realizar la regularización de la base de datos. Para realizar esta regularización tenemos que acceder al menú "Configuración -> Regularizar Cartera". Antes de realizarlo se recomienda guardar una copia de la base de datos.

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Incidencia

    He probado la nueva opción de traspasar en diversos escenarios y parece que funciona bien.
    No obstante en algunos casos me deja modificar los traspasos destino generados de forma automatizada, y en otros casos no lo permite. No sé a qué puede ser debido.
    Viene bien poder modificar los traspasos origen y los traspasos destino generados de foma automatizada, porque en ocasiones hay costes asociados al traspaso que no se trasladan al valor liquidativo. Con lo cual en general es útil retocar el importe o el número de participaciones de los traspasos destino para recoger estas pequeñas modificaciones en los datos. Con el objeto de dejar en las posiciones abiertas el dato exacto en cuanto a número de participaciones "vivas".

    Corregido para que una vez se realiza el traspaso se puedan retocar los movimientos para ajustarlos.

    [Jagon Rankia] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Que "Traspaso entre fondos" obtenga automáticamente las cotizaciones VI de los fondos involucrados en la operación en función de la fecha valor tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. El problema surge cuando las cotizaciones contenidas en Histórico no coinciden exactamente con las efectivamente aplicadas por las gestoras, lo que genera diferencias indeseables. Si se pudiera, sería deseable que se eliminase la rigidez de la opción "Traspaso entre fondos" de manera que pudieran editarse los valores, tal y como puede hacerse en "Añadir un movimiento".
    En la panatalla de utilidad para generar los traspasos se habilitan los campos de los valores liquidatios para que después de calcularlos automáticamente nos permita hacer reajustes sobre los valores si es necesario.

    [Josep M Correo] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Permitir copiar cualquier dato de las tablas de información. Se puede seleccionar y copiar cualquier dato de las tablas.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Aprovecho para comentarle que es algo equívoco el rótulo "Inversión Inicial" en la cartera, pues si se han efectuado traspasos ( con plusvalías o minusvalías ) se ven modificados ( con aumento o decremento ) los "Importes de compra" y parece que se haya efectuado realmente una nueva inversión ( cuando no tiene por qué haberse aportado más capital ). Creo que eso es algo que debería tenerlo en cuenta para futuras versiones.
    He detectado una incidencia en su aplicación de seguimiento de Carteras. En dos de los fondos en los que he hecho traspasos ( o sea, que son traspasos de origen ) se calcula el Imp. Compra ( Columna Inversión Inicial ) igualándolo al Imp. Pendiente ( Columna Inversión Pendiente ). Para que la Inversión Inicial cuadrase correctamente, el Imp. Compra debería ser la diferencia entre lo suscrito ( o comprado ) inicialmente y lo que se ha traspasado ( es decir, una suma algebraica en la columna Imp. Compra ) y totalizar esa operación. En los únicos casos en los que se calcula incorrectamente el Imp. Compra es en los fondos en los que se ha efectuado un Traspaso Origen. En el resto de fondos de mi cartera, sí aparece el Imp. Compra correcto. Espero que pueda subsanar este error. Sinceramente, su aplicación me parece magnífica, profesional de hecho, y sólo he detectado esta deficiencia.
    Realmente donde se lleva el estado de los distintos movimientos es en "Inversión Pendiente", he añadido una pequeña ayuda para mejorar su entendimiento en la pantalla de movimientos.
    Se ha incorporado un nuevo campo Importe Compra Primer Fondo -> Contiene la inversión inicial en la cartera, movimiento o posición, independeintemente de los trapasos que haya tenido esa inversión. No tiene en cuenta el aumento o disminución que hayan podido generarse en los traspasos. Este campo se incorpora a todas las tablas tanto de Carteras, Posiciones y Movimientos, así como en el gráfico histórico de la cartera.

    [luiscartera rankia] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Cuando estás en una cartera determinada, si pinchas en un fondo no te da las opciones que tienes en inicio. En concreto no puedes ver el histórico del fondo y el gráfico. Para ello hay que irse a 'Inicio' y buscar el fondo en cuestión, lo que dificulta la tarea.
    Se añade en todas las pantallas donde tengo un determinado fondo seleccionado o me permite seleccionarlo el acceso al histórico del Fondo y a la Ficha del Fondo.

    [Ximo Correo] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Creo haber detectado un fallo. Cuando se muestra una cartera constituida por varios fondos y se ha efectuado en alguno de ellos la suscripción mediante un traspaso proveniente de otro fondo, se indica en la columna "Inversión Inicial" la suscripción que se ha hecho en el fondo de destino, cuando debería mostrarse la "Inversión Inicial" que se hizo en el fondo de origen.
    Así lo hace la plataforma de fondos de SelfBank, por ejemplo.
    Como complemento a mi comentario anterior, lo que trato de decir es que lo que usted ha etiquetado como "Inversión Inicial" debería ser el "Valor de compra fiscal" para el fondo destino que proviene de un traspaso, pues por ley debe preservarse la antigüedad de las participaciones.
    Y habría que añadir tal vez un nuevo campo denominado "Último valor compra" para lo que usted ha etiquetado como "Inversión inicial"
    Creo que se entiende la diferencia.


    Realmente donde se lleva el estado de los distintos movimientos es en "Inversión Pendiente", he añadido una pequeña ayuda para mejorar su entendimiento en la pantalla de movimientos.
    Se ha incorporado un nuevo campo Importe Compra Primer Fondo -> Contiene la inversión inicial en la cartera, movimiento o posición, independeintemente de los trapasos que haya tenido esa inversión. No tiene en cuenta el aumento o disminución que hayan podido generarse en los traspasos. Este campo se incorpora a todas las tablas tanto de Carteras, Posiciones y Movimientos, así como en el gráfico histórico de la cartera.
    [LuisCartera Correo] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Sería interesante saber la rentabilidad anual de cada fondo o de cada operación,..., ya que sin saber la antigüedad de cada fondo sabiendo solo la rentabilidad total, nos falta información de como ha ido cada fondo de una cartera
    Se añade el cálculo del tae como indicador de rentabilidad anual.

    [Boletus1970 Rankia] Liberado V3.0.0
    Mejora

    En la pestaña de las Carteras aparecen fechas de actualización más retrasadas que las fechas de actualización de los fondos que la componen. Por ejemplo: una cartera tiene fecha de actualización “23/01/2017” cuando todos los fondos que contiene ya están actualizados a “02/02/2017”.

    Este campo de la fecha, actualmente no tiene mucho sentido, lo que muestra es la fecha en la que di de alta la cartera en la herramienta, creo que le has encontrado el sentido tú y debería utilizarse para lo que dices, así sabríamos el fondo más retrasado. Lo apunto como una mejora para que muestre la información como dices que aporta mucho más.
    Añadido Fecha de Actualización del Valor Liquidativo más retrasado en la cartera, añadido en la tabla de carteras y en la tabla de posiciones de una cartera (detalle cartera)

    [Constantino Correo] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Una mejora que se me ocurre a bote pronto, aunque no estoy seguro de si ya la tiene y no he sabido verla, o por el contrario no la tiene y es complicado implementarla. Como tengo fondos en diferentes brokers (por aquellos de diversificar también el riesgo comercializador), creo una cartera para cada broker (R4 será una, Self Bank otra, azValor otra, Magallanes, etc). Me conviene para controlar lo que tengo en cada banco. Pero también me interesaría ver el agregado total, y eso o no está o no he sabido encontrarlo.
    Dentro de Mis Carteras, se incluye fila de totales en la tabla, totaliza según los filtros que vayamos seleccionando. Con los filtros nos permite agrupar carteras seleccionandolas y totalizar.

    [scribe Rankia] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Tras probar el histórico en pruebas veo que solo tiene en cuenta la cartera activa y no los fondos origen de un traspaso.
    Por ejemplo, que si tienes dos fondo con 10.000€ cada uno desde el 1/1/2014 ves el histórico de capital invertido 20.000€ y su evolución. Pero si traspasas uno de ellos el 1/1/2015, a partir de ese momento en la gráfica histórica para fechas del pasado (desde el 1/1/2014 hasta el 1/1/2015) ya no aparece la inversión completa, sino solo del fondo que no se ha traspasado. Es decir, solo aparece un capital invertido de 10.000€. Con eso no se tiene una visión general de la cartera. El hecho de hacer un traspaso hace que pierdas el histórico de la cartera hacia atrás del fondo traspasado y parece que has hecho una suscripción nueva en vez de un traspaso. La vista que se va teniendo de la gráfica es como una escalera ascendente cada vez que haces un traspaso. Es como si fueras invirtiendo poco a poco.
    Creo que esto no tiene sentido y lo que sería adecuado es que fuese calculando el valor total de la cartera aunque fueran traspasandose fondos.
    Una cartera con capital invertido constante desde hace dos años pero con traspasos tiene este aspecto que no es muy coherente para ser una gráfica de cartera histórica. Parece que tiene aportaciones y esos escalones son realmente traspasos.
    Se incorpora una nuevo campo Importe Compra Primer Fondo -> Contiene la inversión inicial en la cartera, movimiento o posición, independeintemente de los trapasos que haya tenido esa inversión. No tiene en cuenta el aumento o disminución que hayan podido generarse en los traspasos. Este campo se incorpora a todas las tablas tanto de Carteras, Posiciones y Movimientos, así como en el gráfico histórico de la cartera.
    También se añade en el gráfico de histórico cartera la ganancia fiscal.

    [Shark69 Rankia] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Veo que el programa arroja la rentabilidad acumulada de la cartera , estaría muy bien que pudiera calcular el TAE anualizado de las posiciones (teniendo en cuenta las fechas de compra de cada posición) y el global de cartera. Si de paso diera retención fiscal y ganancia neta sería redondo.
    Se ha añadido tanto el TAE como la Rentabilidad Fiscal-Financiera (rentabilidad que obtendríamos tras el pago de impuestos).
    Actualmente los tramos y tipos para el cálculo de la Rentabilidad Fiscal-Financiera son: Tipos Impositivos Ahorro
    En próximas versiones se permitirá modificarlos.

    [manuluxe Rankia] Liberado V3.0.0
    Incidencia

    Cuando un fondo no devolvia datos al actualizar, no reportaba mensaje de error, se incorpora mensaje con el fondo que falla.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Incidencia

    Dentro de una cartera al añadir una posición nueva o eliminarla no se mantenía el filtro de no sacar las posiciones cerradas.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Nueva Funcionalidad, se incluye un listado con todos los movimientos de la cartera "Mov. Cartera" dentro de Mis Carteras como en el Detalle de una Cartera, podemos filtrar por movimientos, por fechas etc. Totaliza los registros que vayamos seleccionando con los filtros. Poe ejemplo, es de gran utilidad para saber la inversión realizada en un año, en un mes etc.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Cambios de aspecto en los menús para preparar la aplicación para el seguimiento de nuevos productos (Acciones, Planes Pensiones, ETF).

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Dentro de la pantalla de índices se añade más información, sobre divisas y materias primas.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    En el detalle de una cartera, para cada posición se cruza información sobre la evolución del fondo que nos permita saber la rentabilidad que va obteniendo a lo largo del tiempo YTD Q1.... Q2, anterior, ultima semana etc

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    En el detalle de una cartera en cada posición se añade el isin y la categoría de cada posición.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Añadidos mas enlaces de interes al botón de ficha y nueva pestaña "Foros/Blogs", enlaces mas relevantes sobre fondos.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0
    Mejora

    Se libera versión para MAC IOS.

    [carteradefondosapp] Liberado V3.0.0


    V2.0.0     14/03/2017

    Versión incompatible con las anteriores, si venimos de una anterior hay que realizar la regularización de la base de datos. Para realizar esta regularización tenemos que acceder al menú "Configuración -> Regularizar Cartera". Antes de realizarlo se recomienda guardar una copia de la base de datos.

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Mejora Automatizar traspasos. Para los traspasos según está ahora hay que realizar un movimiento Traspaso Origen y Traspaso Destino por cada fecha de compra distinta o fecha de Otro traspaso. Los movimientos son los que son, ya que se toman como inversiones diferentes al tener distintas fechas de compra. Lo que no quire decir que esto no se pueda automatizar y solicitar la mínima información en un formulario para que la herramienta genere todos estos movimientos en un único paso. Cada movimiento sólo puede tener una fecha, por tanto habrá que generar tantos como fechas.

    Quizás habría que simplificarlo algo, porque la verdad se tardaría bastante estar calculando cada importe de procedencia y haciendo tantos movimientos en el fondo de destino, además de fijarse de si viene a su vez de otro traspaso, etc... Quizás lo ideal es que lo obtuviera automáticamente cuando en el fondo A se pusiera traspaso origen y abajo traspaso destino a fondo B
    Se automatiza y simplifica la forma de realizar los traspasos entre fondos. Ya no hace falta estar realizando ningún cálculo.
    [Dragonbroker Rankia] Liberado V2.0.0
    Mejora También hay un fondo comercializado en España que no me deja añadir: IE00B28YJQ65 LU0757431738
    Algunos fondos no se encuentran LU0232524495 buscar e incorporar más fuentes de datos.
    SMART SOCIAL, SICAV, S.A. (ES0176062000)
    ES0176062000
    LU0408221512
    LU0934195610
    ES0124037005 Cobas Selección FI. [Jagon]
    LU0171304552 - BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (EUR) [Sultancillo]
    BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (EUR) - ISIN: LU0172157280 SMART SOCIAL SICAV - ISIN: ES0176062000 [Antoni0]
    Se incorporan nuevas fuentes de datos, entre todas deben cubir casi la totalidad de fondos comercializados en España. Revisar todos los fondos que han sido reportados, ya que habéis sido bastantes los que habéis reportado algún fondo, en caso de no encontrarse o tener problemas con alguno, volver a reportarlo.
    [Rd965 Grunkel Rankia] Liberado V2.0.0
    Mejora

    Seria posible poder ver en pantalla mas FONDOS solo te deja ver 15 y tienes que correr la pantalla...

    Se preparan todos los grids para que se ajusten al tamaño en pantalla, se adaptan a la resolución, mostrando más o menos registros en función del espacio disponible.
    [Vicente Rankia] Liberado V2.0.0 @11022017_2
    Mejora

    Cuando Reembolsas o Traspasas un fondo total tienes que sumar lo que queda hay posibilidad de una TRASPASO TOTAL o REEMBOLSO TOTAL...

    Se incorpora tantos los reembolsos totales, como los traspasos totales.
    [Vicente Rankia] Liberado V2.0.0 @11022017_1
    Incidencia

    Haciendo más pruebas he visto dónde está el fallo: traspaso de participaciones que provienen de traspasos. Adjunto un ejemplo:

  • Fondo 1 del que hacemos traspaso hacia fondo 2 de participaciones suscritas (sin problema)
  • Fondo 2 registramos el traspaso proveniente de Fondo 1 (sin problema)
  • Traspasamos parcial unos dias después de Fondo 2 a Fondo 1 (ahora no resta de ganancias/perdidas fiscales de Fondo 2 la parte traspasada al 1 pero sí las suma en el 1)
  • Solucionada la incidencia con los retraspasos.
    [Kheops POST 151 Rankia] Liberado V2.0.0
    Mejora

    ¿Se podría actualizar el históricos de todos los fondos de una vez para no tener que ir fondo a fondo? Cuando tienes muchos dados de alta, se hace pesado ir uno a uno. No me refiero al histórico de la cartera, me refiero al histórico de cada fondo.

    Ya no hace falta dar a actualizar, ahora se accede y se muestran directamente.
    [Shark69 Rankia] Liberado V2.0.0 @11022017_0
    Incidencia

    Lo que si que he visto,aunque es probable que yo lo este haciendo mal,es que al traspasar de un fondo a otro las participaciones que coje primero no son las mas antiguas por la fecha que se se adquirieron por ejemplo de otro traspaso,si no las de adquisicion en ese fondo.te pongouna foto para explicarme mejor y comparando con el excel de Ghost.espero que sepas de lo que hablo.gracias.

    En los reembolsos o traspasos orgien, se debe contemplar el método FIFO. Al haber participaciones que vienen de un traspaso anterior, se mantiene la fecha de origen de esas participaciones, por lo que son las mas antiguas y las primeras que deberían haber salido, en el ejemplo que pones está muy claro.

    Solucionada la incidencia.
    [Mindundi2 Rankia] Liberado V2.0.0


    V1.0.3.3     24/09/2016

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Incidencia

    Reestablecidas las actualizaciones de los valores liquidativos de los fondos y sus históricos. Debido a cambios externos habían dejado de funcionar.

    Liberado V1.0.3.3


    V1.0.3.2     05/08/2016

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Incidencia

    Reestablecido Instant Xray tanto para un fondo como para una cartera. Ha costado pero ya lo tenemos de nuevo.

    [bfs1981 Rankia] Liberado V1.0.3.2
    Mejora

    Dentro de las fichas de fondos se incorpora un nuevo botón "Rentabilidades por Categoría". Podemos ver las categorías que se están comportando mejor, ordenar por periodos y dentro de cada una los fondos que las componen. Otra utilidad más para facilitar nuestro análisis.

    Liberado V1.0.3.2


    V1.0.3.1     29/05/2016

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Incidencia

    Algunos de los fondos ha dejado de actualizarse. Renta 4 Monetario, pues no entra, se queda en "Loading...", y nada, no pasa de ahí. No se bloquea, porque puedo pinchar en "Mis carteras" o "Indices", y volver a la pantalla principal, donde lo vuelvo a intentar y nada.
    Tengo una cartera compuesta por 7 u 8 fondos que actualizan sin problemas salvo uno: Amundi index global bond (ISIN: LU0389812933). Éste se ha quedado con fecha de 10/03 que fue la última actualización que realicé. Debido a cambios en las fuentes de información, se han dejado de actualizar algunos de los fondos. Se ha corregido para que esto no suceda.

    [Jorg3 jfgb15 Rankia] Liberado V1.0.3
    Incidencia

    También me pasa lo mismo que a Jorg3. Cuando añado algunos fondos, al ir a la pantalla de dar de alta movimientos en la cartera para ese fondo, se me queda "Loading..." sin hacer nada. Ni siquiera salen los datos del fondo en la parte de arriba de la pantalla. En este caso concreto, es el BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 Como se ve en las imagenes, se puede incorporar el fondo a la aplicación, luego a una cartera; pero al tratar de añadir movimientos se queda como sale en la imagen.
    Incidencia corregida.

    [Shark69 Rankia] Liberado V1.0.3.1


    V1.0.3     09/05/2016

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Mejora

    Entiendo que si yo he creado la cartera ayer no se pueden tener gráficos anteriores.
    Nuevo botón Histórico, permite regenerar el histórico de la cartera completo, entre un rango de fefchas o un determinado día.

    [cuchox Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    A la hora de introducir movimientos de los fondos, sería ideal (si se mantiene alimentada por los históricos de los fondos) poner fecha y participación y que te calculará el monto total o al contrario poniendo el monto total y fecha te calculara las participaciones. Cuando haces un apunte en MorningStar te lo permite así.
    A la hora de dar de alta o modificar un movimiento se han añadido dos nuevos botones "Calcular Importe" y "Calcular Participaciones" , a partir del campo participaciones permite calcular el importe a una fecha o a partir del campo importe permite calcular las participaciones a una fecha, esto facilita el alta de los movimientos. La opción manual sigue existiendo.

    [manuluxe Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Pincho en "histórico", y me sale una gráfica de solo un punto, el precio actual, pero no me muestra la evolución desde 2013. He probado añadiendo otro fondo y lo mismo, si estoy dentro de "cartera", voy al fondo, y pincho "histórico" no me sale más que el valor del fondo a fecha de hoy, pero no la gráfica histórica. Los botones de "zoom" salen en gris, como si no estuvieran disponibles.

    Se podría hacer que generara el histórico desde la fecha del primer movimiento dentro de la cartera.

    ¿hay algún modo de tener históricos de la cartera antes de la fecha de lanzamiento de la app?
    Nuevo botón Histórico, permite regenerar el histórico de la cartera completo, entre un rango de fechas o un determinado día.

    [Jorg3 Shark69 Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Los 6 decimales en importes en € no son necesarios, basta con 2. Lo de los decimales a 6 esta muy bien que los permita , para afinar las posiciones y ser mas exacto en las valoraciones de las aportaciones o retiradas , pero después el sistema si redondea a 2 en los importes globales de cada fondo sería suficiente como se apunta, visualmente queda mejor.
    Ajustados los decimales.

    [Rascarcio manuluxe Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Tengo un monitor de 24" panorámico, con lo que la aplicación queda con mucho espacio a los lados perdido. Por ejemplo, en la imagen se ve que tengo una barra de desplazamiento abajo, pero en cambio tendría espacio de sobra en la pantalla para mostrar todo.
    Ajueste de las pantallas para que se adapten a la resolución.

    [Jorg3 Shark69 Rankia] Liberado V1.0.3
    Incidencia

    También he detectado un pequeño fallo: al editar un movimiento con "traspaso destino", los campos "fecha" e "importe" aparecen como si no se hubieran rellenado.
    Corregido ya no debería suceder.

    [Rascarcio Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Veo que se puede realizar el ordenamiento de la columna (o antes no me había fijado) pinchando sobre el encabezamiento como en excel, pero he intentado hacerlo en la columna de rentabilidad/ganancia y no te hace bien un ordenamiento de mayor a menor o al contrario, sin embargo en los fondos si que lo ordena de forma correcta alfabéticamente.
    Incorporadas las ordenaciones para las columnas númericas y fechas.

    [manuluxe Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Incorporar Separador de miles
    Se formatean todos los números con separador de miles.

    [Rascarcio Rankia] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Permitir exportar los datos de todos los grids a un fichero CSV.

    [karlos1] Liberado V1.0.3
    Incidencia

    En los gráficos la fecha que aparecía en los tooltip (al situarnos sobre un punto) tenía un día menos. También se han formateado los gráficos al español, antes estaban en inglés.

    Liberado V1.0.3
    Mejora

    En el grid de Detalle de una cartera, ahora se muestran sólo las posiciones activas por defecto, se filtran las cerradas. Si teníamos muchas posiciones cerradas era complicado ver las activas. Se ha incorporado un Check para que de una forma rápida se puedan ver las cerradas o no. Esto ya se podía realizar desde los filtros del propio grid.

    [karlos1 manuluxe] Liberado V1.0.3
    Mejora

    Dentro del listado de fondos se ha incorporado un nuevo botón "Ficha", se activa al seleccionar uno de los fondos y nos permite navegar a las fichas de los fondos dentro de las WEBS mas usadas para ver la información sobre estos, así como generar un Instant X-Ray del propio fondo.

    [karlos1 sacedoa] Liberado V1.0.3


    V1.0.2     12/03/2016

    Tipo Detalle Identificada por Estado
    Mejora Sería posible utilizar medias de 100 y 150 periodos en lugar de 15 y 40 (la de 15 en un producto considerado a largo plazo no le termino de ver la utilidad).
    Se han retirado las medias de 15 e incorporado las de 100 y 150
    [Gloucester14 Rankia] Liberado V1.0.2
    Mejora

    Permitir mas decimales sería adecuado , hay fondos que al entrar con dinero redondo te genera mucho decimal (al menos 6) en las participaciones.
    Los decimales permitidos que antes estaban acotados a 4 se han abierto a 6

    [manuluxe Rankia] Liberado V1.0.2
    Incidencia

    Si insertas un nuevo movimiento para un fondo y pones que es traspaso, aunque luego "te arrepientas" y pongas que es "suscripción" te sigue pidiendo los datos como si fuera un traspaso y tienes que anular el movimiento y empezarlo de nuevo.
    Corregida la incidencia al añadir y editar movimientos con el tipo de movimeinto, cuando seleccionabas Traspaso Destino no se habilitaban los campos necesarios y al cambiar de tipo de movimiento no funcionaba correctamente.

    [kostalosh Rankia] Liberado V1.0.2
    Mejora

    Sería muy útil saber el % que supone cada fondo en el total de la cartera. Sé que es algo que puedes obtener desde el XRay, pero creo que el tenerlo en el grid de la cartera ayuda a detectar desviaciones de porcentajes iniciales previstos y demás.
    En el grid de detalle de una cartera se ha añadido una nueva columna que representa el % Actual de la posición sobre el total de la cartera (% Pos.).

    [kostalosh Rankia] Liberado V1.0.2
    Mejora

    Yo soy usuario de Mac principalmente, por lo tanto me gustaría mucho que existiera una versión para dicho sistema operativo.
    Compilada y liberada versión para OSX32 , tener en cuenta que está sin probar.

    [alfonsodetomas Rankia] Liberado V1.0.2
    Mejora

    Para ver las ganancias/pérdidas fiscales (que son las ganancias/pérdidas reales que tienes en esa inversión concreta) hay que entrar a cada fondo. Por eso no se ven las globales. ¿No se podrían añadir en la pantalla principal de una cartera a la derecha de las Ganancias/Perdidas de cada fondo Y así también se vería el TOTAL de las ganancias/pérdidas fiscales.
    Añadidas nuevas columnas tanto en la vista de carteras como en la vista de detalle de cada cartera.

    [Shark69 Rankia] Liberado V1.0.2

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